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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 2 794.00 | 662.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 848.00 | 122 835.00 | 41 013.00 | 163 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 249.00 | 125 628.00 | 1 248 621.00 | 1 374 249.00 |
BT Marchandises | 171 152.00 | | 171 152.00 | 171 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 831.00 | | 183 831.00 | 183 831.00 |
CF Disponibilités | 318 318.00 | | 318 318.00 | 318 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 752.00 | | 756 752.00 | 756 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 001.00 | 125 628.00 | 2 005 372.00 | 2 131 001.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 607.00 | | | 1 537 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 309.00 | | | 153 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 526.00 | | | 1 696 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 847.00 | | | 308 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 372.00 | | | 2 005 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 847.00 | | | 308 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 440.00 | | 13 810.00 | 1 360 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 678.00 | | 13 625.00 | 153 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | 184.00 | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 983.00 | 14 645.00 | 125 628.00 | 110 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 983.00 | 14 645.00 | 125 628.00 | 110 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 090.00 | 156 090.00 | | 156 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 561.00 | | | 217 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 496.00 | 83 450.00 | 6 046.00 | 89 496.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 847.00 | 308 847.00 | | 308 847.00 |