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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 5 070.00 | 4 559.00 | 9 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 819.00 | 8 930.00 | 34 889.00 | 43 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 173.00 | 29 290.00 | 85 883.00 | 115 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 172.00 | 43 290.00 | 393 881.00 | 437 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BZ Autres créances | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 110.00 | | 192 110.00 | 192 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 281.00 | 43 290.00 | 585 991.00 | 629 281.00 |
CU Autres participations | 268 249.00 | | 268 249.00 | 268 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 955.00 | 252 702.00 | | 257 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 408.00 | 5 253.00 | | 162 408.00 |
DL TOTAL (I) | 431 363.00 | 268 955.00 | | 431 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 218.00 | 16 428.00 | | 116 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 124 797.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 8 236.00 | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 071.00 | 38 896.00 | | 33 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 628.00 | 188 358.00 | | 154 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 991.00 | 457 313.00 | | 585 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 832.00 | 178 257.00 | | 69 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 543.00 | | 330 543.00 | 330 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 543.00 | | 330 543.00 | 330 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 967.00 | | | 195 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 376.00 | 174.00 | | 73 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 376.00 | 219.00 | | 73 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 809.00 | -219.00 | | 122 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 914.00 | 321 383.00 | | 577 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 506.00 | 316 129.00 | | 415 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 408.00 | 5 253.00 | | 162 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 881.00 | 11 523.00 | | 5 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 444.00 | | 140 471.00 | 370 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 268 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 743.00 | 437 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 158 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | | 139 441.00 | 21 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 520.00 | | 1 030.00 | 339 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448.00 | 33 209.00 | 367.00 | 10 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 1 978.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | 31 231.00 | 367.00 | 7 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
UX Autres créances clients | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VC Groupe et associés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 147.00 | 31 351.00 | 84 796.00 | 116 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 628.00 | 69 832.00 | 84 796.00 | 154 628.00 |