| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 390.00 | 1 837.00 | 553.00 | 2 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 8 986.00 | 643.00 | 9 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 352.00 | 33 237.00 | 17 115.00 | 50 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 485.00 | 32 091.00 | 30 394.00 | 62 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 392.00 | 76 152.00 | 328 240.00 | 404 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 257.00 | | 235 257.00 | 235 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 649.00 | 76 152.00 | 563 498.00 | 639 649.00 |
CU Autres participations | 279 249.00 | | 279 249.00 | 279 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 136.00 | 395 127.00 | | 374 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 219.00 | -8 991.00 | | 82 219.00 |
DL TOTAL (I) | 467 355.00 | 397 136.00 | | 467 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 883.00 | 2 407.00 | | 17 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 4 506.00 | | 7 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 621.00 | 35 059.00 | | 70 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 143.00 | 54 847.00 | | 96 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 498.00 | 451 983.00 | | 563 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 143.00 | 54 847.00 | | 96 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 494.00 | | 421 494.00 | 421 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 494.00 | | 421 494.00 | 421 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | 37 015.00 | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | 37 015.00 | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 38 191.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 38 191.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 254.00 | -1 176.00 | | 11 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 286.00 | 388 659.00 | | 522 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 067.00 | 397 650.00 | | 440 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 219.00 | -8 991.00 | | 82 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 153.00 | | 21 706.00 | 406 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 467.00 | 404 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 467.00 | 112 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 598.00 | | 21 706.00 | 114 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 535.00 | | | 279 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 527.00 | 22 692.00 | 21 067.00 | 74 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | 797.00 | | 1 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | 763.00 | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 264.00 | 21 132.00 | 21 067.00 | 65 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
UX Autres créances clients | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
VW T.V.A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |