| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 390.00 | 243.00 | 2 147.00 | 2 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 7 048.00 | 2 581.00 | 9 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 189.00 | 20 371.00 | 31 818.00 | 52 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 704.00 | 52 310.00 | 65 394.00 | 117 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 462.00 | 79 972.00 | 381 491.00 | 461 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BZ Autres créances | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 517.00 | | 133 517.00 | 133 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 980.00 | 79 972.00 | 515 008.00 | 594 980.00 |
CU Autres participations | 279 249.00 | | 279 249.00 | 279 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 363.00 | 257 955.00 | | 420 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 237.00 | 162 408.00 | | -13 237.00 |
DL TOTAL (I) | 418 127.00 | 431 363.00 | | 418 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 851.00 | 116 218.00 | | 45 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 1 005.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 4 334.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 992.00 | 33 071.00 | | 43 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 881.00 | 154 628.00 | | 96 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 008.00 | 585 991.00 | | 515 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 985.00 | 69 832.00 | | 70 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 984.00 | | 342 984.00 | 342 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 984.00 | | 342 984.00 | 342 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | 73 376.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 73 376.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | 122 809.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 456.00 | 577 914.00 | | 343 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 693.00 | 415 506.00 | | 356 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 237.00 | 162 408.00 | | -13 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 172.00 | | 29 796.00 | 437 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 279 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 461 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 505.00 | 169 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 992.00 | | 15 406.00 | 158 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 550.00 | | 12 000.00 | 268 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 290.00 | 41 020.00 | 4 339.00 | 43 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 1 978.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | 38 799.00 | 4 339.00 | 38 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UX Autres créances clients | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 575.00 | 19 678.00 | 25 896.00 | 45 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VW T.V.A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 881.00 | 70 985.00 | 25 896.00 | 96 881.00 |