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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 298.00 | 302.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 644.00 | 55 464.00 | 41 180.00 | 96 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 338.00 | 116 672.00 | 112 666.00 | 229 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 021.00 | 172 434.00 | 204 587.00 | 377 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
BZ Autres créances | 89 778.00 | | 89 778.00 | 89 778.00 |
CF Disponibilités | 82 608.00 | | 82 608.00 | 82 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 430.00 | | 311 430.00 | 311 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 451.00 | 172 434.00 | 516 017.00 | 688 451.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 187 058.00 | | | 187 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
DL TOTAL (I) | 218 269.00 | | | 218 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 583.00 | | | 160 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
EA Autres dettes | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 748.00 | | | 297 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 017.00 | | | 516 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 748.00 | | | 297 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 986.00 | | 10 035.00 | 366 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 947.00 | | 10 035.00 | 315 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 238.00 | 36 196.00 | | 136 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 200.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 140.00 | 35 996.00 | | 136 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 583.00 | 160 583.00 | | 160 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 217.00 | 21 217.00 | 1.00 | 21 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VI Groupe et associés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 748.00 | 297 748.00 | | 297 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
ST Autres comptes | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
YT Sous‐traitance | 326.00 | | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 622.00 | | | 152 622.00 |