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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 498.00 | 102.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 126.00 | 68 417.00 | 32 709.00 | 101 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 398.00 | 139 589.00 | 101 809.00 | 241 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 563.00 | 208 504.00 | 185 059.00 | 393 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
BZ Autres créances | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CF Disponibilités | 140 619.00 | | 140 619.00 | 140 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 129.00 | | 371 129.00 | 371 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 692.00 | 208 504.00 | 556 189.00 | 764 692.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 216 069.00 | | | 216 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 237 523.00 | | | 237 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 420.00 | | | 179 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 665.00 | | | 318 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 189.00 | | | 556 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 665.00 | | | 318 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 563.00 | | 27 621.00 | 393 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 524.00 | | 15 416.00 | 342 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 12 205.00 | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 434.00 | 36 070.00 | | 172 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 200.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 136.00 | 35 870.00 | | 172 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VC Groupe et associés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VP Divers | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 665.00 | 318 665.00 | | 318 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
ST Autres comptes | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
YT Sous‐traitance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 321.00 | | | 163 321.00 |