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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 761.00 | 87 599.00 | 29 162.00 | 116 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 421.00 | 178 586.00 | 88 834.00 | 267 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 425.00 | 266 785.00 | 180 640.00 | 447 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BZ Autres créances | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
CF Disponibilités | 284 362.00 | | 284 362.00 | 284 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 566.00 | | 459 566.00 | 459 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 990.00 | 266 785.00 | 640 205.00 | 906 990.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 583.00 | 235 323.00 | | 148 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 864.00 | 53 719.00 | | 98 864.00 |
DL TOTAL (I) | 249 647.00 | 291 242.00 | | 249 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 321.00 | 252 000.00 | | 251 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 154 870.00 | | 93 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 772.00 | 60 656.00 | | 31 772.00 |
EA Autres dettes | 14 150.00 | 11 217.00 | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 558.00 | 478 743.00 | | 390 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 205.00 | 769 985.00 | | 640 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 558.00 | 478 743.00 | | 390 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 741.00 | | 740 741.00 | 740 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 741.00 | | 740 741.00 | 740 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 105.00 | 5 461.00 | | 7 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 13 263.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 13 263.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 2 720.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 634.00 | 511.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 268.00 | 3 231.00 | | 7 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 532.00 | 10 032.00 | | 5 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 209.00 | 848 659.00 | | 876 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 345.00 | 794 940.00 | | 777 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 864.00 | 53 719.00 | | 98 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 076.00 | 5 947.00 | | 25 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 184.00 | | 26 241.00 | 421 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 940.00 | | 26 241.00 | 357 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 422.00 | 29 362.00 | | 237 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 822.00 | 29 362.00 | | 236 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 321.00 | 251 321.00 | | 251 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VP Divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 559.00 | 390 559.00 | | 390 559.00 |