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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 495.00 | 12 104.00 | 2 390.00 | 14 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 180.00 | 6 733.00 | 1 446.00 | 8 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 142.00 | 18 838.00 | 30 304.00 | 49 142.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 158.00 | 18 838.00 | 39 320.00 | 58 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 288.00 | -6 192.00 | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536.00 | 8 980.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 21 325.00 | 17 788.00 | | 21 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 845.00 | 10 202.00 | | 7 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 347.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 998.00 | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 559.00 | 7 092.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 994.00 | 22 641.00 | | 17 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 320.00 | 40 430.00 | | 39 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 641.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 893.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 188.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 188.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -188.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432.00 | -1 292.00 | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 948.00 | 119 196.00 | | 111 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 411.00 | 110 215.00 | | 108 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 536.00 | 8 980.00 | | 3 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 460.00 | | 1 795.00 | 47 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 49 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | 1 795.00 | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743.00 | 2 095.00 | | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | 2 095.00 | | 16 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 485.00 | 4 283.00 | 5 202.00 | 9 485.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |