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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 060.00 | 3 940.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452.00 | 6 406.00 | 2 046.00 | 8 452.00 |
BF Prêts | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 393.00 | 8 731.00 | 261 662.00 | 270 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 586.00 | | 247 586.00 | 247 586.00 |
BZ Autres créances | 78 398.00 | | 78 398.00 | 78 398.00 |
CF Disponibilités | 225 416.00 | | 225 416.00 | 225 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 639.00 | | 555 639.00 | 555 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 031.00 | 8 731.00 | 817 301.00 | 826 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 391 247.00 | 221 444.00 | | 391 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 251.00 | 169 804.00 | | 196 251.00 |
DL TOTAL (I) | 592 998.00 | 396 747.00 | | 592 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801.00 | 22 081.00 | | 1 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 790.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 296.00 | 93 137.00 | | 96 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 602.00 | 124 573.00 | | 106 602.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 4.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 303.00 | 240 585.00 | | 224 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 301.00 | 637 332.00 | | 817 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 303.00 | 238 859.00 | | 224 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
FD Production vendue biens | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
FG Production vendue services | 767 202.00 | | 767 202.00 | 767 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 269.00 | | 847 269.00 | 847 269.00 |
FM Production stockée | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 25 877.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 35 897.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | -25 877.00 | | -2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 880.00 | 24 718.00 | | 26 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 306.00 | 851 298.00 | | 854 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 055.00 | 681 494.00 | | 658 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 251.00 | 169 804.00 | | 196 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 946.00 | | 146 446.00 | 123 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | 2 446.00 | 6 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | 144 000.00 | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331.00 | 2 400.00 | | 6 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 2 000.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | 400.00 | | 6 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UP Prêts | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 247 586.00 | 247 586.00 | | 247 586.00 |
VB T. V. A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 495.00 | 329 495.00 | 144 000.00 | 473 495.00 |
VW T.V.A. | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 732.00 | 205 732.00 | | 205 732.00 |