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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 060.00 | 1 940.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452.00 | 7 221.00 | 1 231.00 | 8 452.00 |
BF Prêts | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 393.00 | 11 546.00 | 258 847.00 | 270 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BT Marchandises | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 531.00 | | 376 531.00 | 376 531.00 |
BZ Autres créances | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
CF Disponibilités | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 344.00 | | 566 344.00 | 566 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 737.00 | 11 546.00 | 825 191.00 | 836 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 498.00 | 391 247.00 | | 247 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 646.00 | 196 251.00 | | 178 646.00 |
DL TOTAL (I) | 431 644.00 | 592 998.00 | | 431 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 1 801.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 557.00 | 240.00 | | 58 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 189.00 | 96 296.00 | | 236 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 661.00 | 106 602.00 | | 98 661.00 |
EA Autres dettes | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 547.00 | 224 303.00 | | 393 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 191.00 | 817 301.00 | | 825 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 547.00 | 224 303.00 | | 393 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
FD Production vendue biens | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
FG Production vendue services | 759 009.00 | | 759 009.00 | 759 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 061.00 | | 884 061.00 | 884 061.00 |
FM Production stockée | | | -588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 798.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 404.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2 404.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -2 404.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 168.00 | 26 880.00 | | 23 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 090.00 | 854 306.00 | | 887 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 444.00 | 658 055.00 | | 708 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 646.00 | 196 251.00 | | 178 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 393.00 | | | 270 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 676.00 | | | 147 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731.00 | 2 815.00 | | 8 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 000.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | 815.00 | | 6 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 189.00 | 236 189.00 | | 236 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
UP Prêts | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 376 531.00 | 376 531.00 | | 376 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 170.00 | 575 170.00 | | 575 170.00 |
VW T.V.A. | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 547.00 | 393 547.00 | | 393 547.00 |