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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452.00 | 8 037.00 | 416.00 | 8 452.00 |
BF Prêts | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 393.00 | 14 301.00 | 256 092.00 | 270 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 373.00 | | 399 373.00 | 399 373.00 |
BZ Autres créances | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CF Disponibilités | 211 593.00 | | 211 593.00 | 211 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 829.00 | | 673 829.00 | 673 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 222.00 | 14 301.00 | 929 921.00 | 944 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 144.00 | 247 498.00 | | 246 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 850.00 | 178 646.00 | | 45 850.00 |
DL TOTAL (I) | 297 494.00 | 431 644.00 | | 297 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 028.00 | 140.00 | | 201 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 392.00 | 58 557.00 | | 224 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 798.00 | 236 189.00 | | 119 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 209.00 | 98 661.00 | | 87 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 427.00 | 393 547.00 | | 632 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 921.00 | 825 191.00 | | 929 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 427.00 | 393 547.00 | | 632 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 590.00 | | 255 590.00 | 255 590.00 |
FD Production vendue biens | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
FG Production vendue services | 372 477.00 | | 372 477.00 | 372 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 530.00 | | 699 530.00 | 699 530.00 |
FM Production stockée | | | -1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 23 168.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 580.00 | 887 090.00 | | 702 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 730.00 | 708 444.00 | | 656 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 850.00 | 178 646.00 | | 45 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 393.00 | | | 270 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 676.00 | | | 147 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546.00 | 2 755.00 | | 11 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 1 940.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 486.00 | 815.00 | | 7 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UP Prêts | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 399 373.00 | 399 373.00 | | 399 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 028.00 | 201 028.00 | | 201 028.00 |
VI Groupe et associés | 224 392.00 | 224 392.00 | | 224 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 298.00 | 603 298.00 | | 603 298.00 |
VW T.V.A. | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 427.00 | 632 427.00 | | 632 427.00 |