| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 122.00 | 1 176.00 | 5 946.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 775.00 | 111.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 818.00 | 1 951.00 | 904 867.00 | 906 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 183 129.00 | | 183 129.00 | 183 129.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 129.00 | | 207 129.00 | 207 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 320.00 | 1 951.00 | 1 130 369.00 | 1 132 320.00 |
CU Autres participations | 898 810.00 | | 898 810.00 | 898 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DH Report à nouveau | | -7 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 166.00 | 12 120.00 | | 159 166.00 |
DK Provisions réglementées | 2 467.00 | 1 543.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 195 796.00 | 35 706.00 | | 195 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 650.00 | 268 585.00 | | 724 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 718.00 | 186 512.00 | | 191 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 3 441.00 | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 737.00 | 20 392.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 573.00 | 478 930.00 | | 934 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 369.00 | 514 636.00 | | 1 130 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 469.00 | 255 897.00 | | 333 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -924.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 248.00 | -3 572.00 | | -6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 203.00 | 19 457.00 | | 211 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 037.00 | 7 337.00 | | 52 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 166.00 | 12 120.00 | | 159 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 818.00 | | 493 853.00 | 426 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 853.00 | 898 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 853.00 | 906 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 810.00 | | 493 853.00 | 418 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | 796.00 | | 1 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | 500.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 295.00 | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 543.00 | 924.00 | | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 924.00 | | 1 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 158 414.00 | 158 414.00 | | 158 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 518.00 | 117 413.00 | 457 675.00 | 718 518.00 |
VI Groupe et associés | 191 718.00 | 191 718.00 | | 191 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 129.00 | 207 129.00 | | 207 129.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 573.00 | 333 469.00 | 457 675.00 | 934 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 009.00 | 4 277.00 | | 14 009.00 |
ST Autres comptes | 16 486.00 | 1 368.00 | | 16 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | 216.00 | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303.00 | 216.00 | | 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 494.00 | 5 645.00 | | 30 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |