| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 122.00 | 2 177.00 | 4 945.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477.00 | 1 125.00 | 2 352.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 409.00 | 3 302.00 | 906 108.00 | 909 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 299 949.00 | | 299 949.00 | 299 949.00 |
CF Disponibilités | 215 438.00 | | 215 438.00 | 215 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 447.00 | | 527 447.00 | 527 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 616.00 | 3 302.00 | 1 445 314.00 | 1 448 616.00 |
CU Autres participations | 898 810.00 | | 898 810.00 | 898 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 548 513.00 | 160 329.00 | | 548 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 420.00 | 458 184.00 | | 271 420.00 |
DK Provisions réglementées | 4 315.00 | 3 391.00 | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 857 248.00 | 654 904.00 | | 857 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 988.00 | 605 521.00 | | 491 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 650.00 | 201 796.00 | | 83 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 4 598.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 431.00 | 31 201.00 | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 066.00 | 843 117.00 | | 588 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 314.00 | 1 498 020.00 | | 1 445 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 790.00 | 354 928.00 | | 213 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 087.00 | 50.00 | | 7 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 011.00 | 974.00 | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 727.00 | -974.00 | | -7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 22 394.00 | | 13 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 438.00 | 542 604.00 | | 370 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 018.00 | 84 421.00 | | 99 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 420.00 | 458 184.00 | | 271 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 818.00 | | 2 591.00 | 906 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | | 2 591.00 | 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 810.00 | | | 898 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562.00 | 739.00 | | 2 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | 500.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 239.00 | | 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 391.00 | 924.00 | | 3 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391.00 | 924.00 | | 3 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 244 066.00 | 244 066.00 | | 244 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 988.00 | 117 711.00 | 374 277.00 | 491 988.00 |
VI Groupe et associés | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 009.00 | 312 009.00 | | 312 009.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 066.00 | 213 790.00 | 374 277.00 | 588 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 83.00 | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 946.00 | 4 874.00 | | 1 946.00 |
ST Autres comptes | 4 145.00 | 3 787.00 | | 4 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 073.00 | 2 266.00 | | 2 073.00 |
YW Taxe professionnelle | | -55.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 28.00 | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 788.00 | 2 283.00 | | 1 788.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 164.00 | 10 927.00 | | 8 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |