| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 122.00 | 1 676.00 | 5 446.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 818.00 | 2 562.00 | 904 256.00 | 906 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 213 418.00 | | 213 418.00 | 213 418.00 |
CF Disponibilités | 341 220.00 | | 341 220.00 | 341 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 698.00 | | 578 698.00 | 578 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 582.00 | 2 562.00 | 1 498 020.00 | 1 500 582.00 |
CU Autres participations | 898 810.00 | | 898 810.00 | 898 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 329.00 | 1 163.00 | | 160 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 184.00 | 159 166.00 | | 458 184.00 |
DK Provisions réglementées | 3 391.00 | 2 467.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 654 904.00 | 195 796.00 | | 654 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 521.00 | 724 650.00 | | 605 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 796.00 | 191 718.00 | | 201 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 9 468.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 201.00 | 8 737.00 | | 31 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 117.00 | 934 573.00 | | 843 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 020.00 | 1 130 369.00 | | 1 498 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 928.00 | 333 469.00 | | 354 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 132.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 924.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | -924.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | -6 248.00 | | 22 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 604.00 | 211 203.00 | | 542 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 421.00 | 52 037.00 | | 84 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 184.00 | 159 166.00 | | 458 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 818.00 | | | 906 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 810.00 | | | 898 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 611.00 | | 1 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | 500.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 111.00 | | 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 467.00 | 924.00 | | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | 924.00 | | 2 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 212 723.00 | 212 723.00 | | 212 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 521.00 | 117 333.00 | 416 124.00 | 605 521.00 |
VI Groupe et associés | 201 796.00 | 201 796.00 | | 201 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 478.00 | 237 478.00 | | 237 478.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 117.00 | 354 928.00 | 416 124.00 | 843 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 28.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | 14 009.00 | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 3 787.00 | 16 486.00 | | 3 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YW Taxe professionnelle | -55.00 | 275.00 | | -55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | 303.00 | | 28.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 283.00 | 1 917.00 | | 2 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 927.00 | 30 494.00 | | 10 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |