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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 940.00 | | 187 940.00 | 187 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 5 769.00 | 6 291.00 | 12 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 948.00 | 6 597.00 | 195 351.00 | 201 948.00 |
BT Marchandises | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BZ Autres créances | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 678.00 | | 194 678.00 | 194 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 626.00 | 6 597.00 | 390 029.00 | 396 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 456.00 | 25 316.00 | | 24 456.00 |
DL TOTAL (I) | 129 772.00 | 105 316.00 | | 129 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 085.00 | 103 245.00 | | 94 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 199.00 | 131 220.00 | | 91 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 992.00 | 74 237.00 | | 58 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 980.00 | 32 690.00 | | 15 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 257.00 | 341 392.00 | | 260 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 029.00 | 446 708.00 | | 390 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 948.00 | | | 201 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185.00 | 2 412.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | 2 412.00 | | 4 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 085.00 | 9 279.00 | 38 346.00 | 94 085.00 |
VI Groupe et associés | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 257.00 | 175 451.00 | 38 346.00 | 260 257.00 |