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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 940.00 | | 187 940.00 | 187 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 992.00 | 29 350.00 | 144 641.00 | 173 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 880.00 | 30 178.00 | 333 701.00 | 363 880.00 |
BT Marchandises | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 98 271.00 | | 98 271.00 | 98 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 439.00 | | 194 439.00 | 194 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 319.00 | 30 178.00 | 528 141.00 | 558 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
DG Autres réserves | 38 348.00 | 31 193.00 | | 38 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 934.00 | 7 154.00 | | 8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 179 194.00 | 170 260.00 | | 179 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 701.00 | 142 983.00 | | 125 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 720.00 | 117 985.00 | | 117 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 295.00 | 97 632.00 | | 73 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 230.00 | 29 626.00 | | 32 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 947.00 | 388 226.00 | | 348 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 141.00 | 558 486.00 | | 528 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 966.00 | | 26 914.00 | 336 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 906.00 | | 26 914.00 | 147 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 14 722.00 | | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 14 722.00 | | 15 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 701.00 | 17 469.00 | 71 796.00 | 125 701.00 |
VI Groupe et associés | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 947.00 | 240 715.00 | 71 796.00 | 348 947.00 |