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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 940.00 | | 187 940.00 | 187 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 8 181.00 | 3 879.00 | 12 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 948.00 | 9 009.00 | 192 939.00 | 201 948.00 |
BT Marchandises | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CF Disponibilités | 185 208.00 | | 185 208.00 | 185 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 030.00 | | 285 030.00 | 285 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 978.00 | 9 009.00 | 477 969.00 | 486 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 920.00 | 80 000.00 | | 119 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 34 572.00 | 17 316.00 | | 34 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 885.00 | 24 377.00 | | 22 885.00 |
DL TOTAL (I) | 185 377.00 | 129 693.00 | | 185 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 806.00 | 94 085.00 | | 84 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 437.00 | 91 199.00 | | 118 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 524.00 | 59 077.00 | | 69 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 825.00 | 15 980.00 | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 592.00 | 260 342.00 | | 292 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 969.00 | 390 035.00 | | 477 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 187.00 | 175 536.00 | | 217 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 947.00 | | | 201 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 2 412.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 2 412.00 | | 6 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 806.00 | 9 400.00 | 38 847.00 | 84 806.00 |
VI Groupe et associés | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 592.00 | 217 187.00 | 38 847.00 | 292 592.00 |