| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 361.00 | | 403 361.00 | 403 361.00 |
AN Terrains | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AP Constructions | 3 956 693.00 | 317 967.00 | 3 638 726.00 | 3 956 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 943.00 | 26 569.00 | 45 374.00 | 71 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 031 997.00 | 344 537.00 | 7 687 461.00 | 8 031 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 1 049 228.00 | | 1 049 228.00 | 1 049 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 485.00 | | 1 135 485.00 | 1 135 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 482.00 | 344 537.00 | 8 822 946.00 | 9 167 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 788 695.00 | 4 788 695.00 | | 4 788 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 508.00 | 31 347.00 | | 56 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 550.00 | 4 820 042.00 | | 4 876 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 926.00 | 3 210 585.00 | | 3 210 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 854.00 | 252 956.00 | | 158 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 19 759.00 | | 30 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 874.00 | 20 386.00 | | 33 874.00 |
EA Autres dettes | | 7 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 343.00 | 451 457.00 | | 477 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 395.00 | 3 962 835.00 | | 3 911 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 946.00 | 8 817 877.00 | | 8 822 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 395.00 | 752 835.00 | | 701 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 192.00 | | 560 192.00 | 560 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 192.00 | | 560 192.00 | 560 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 5 532.00 | | 15 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 192.00 | 590 615.00 | | 560 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 684.00 | 559 268.00 | | 503 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 508.00 | 31 347.00 | | 56 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 021 563.00 | | 10 434.00 | 8 021 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 031 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 628 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 361.00 | | | 403 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 618 202.00 | | 10 434.00 | 7 618 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 709.00 | 173 827.00 | | 170 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 709.00 | 173 827.00 | | 170 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 343.00 | 477 343.00 | | 477 343.00 |
UX Autres créances clients | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 926.00 | 926.00 | 3 210 000.00 | 3 210 926.00 |
VI Groupe et associés | 158 854.00 | 158 854.00 | | 158 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 395.00 | 701 395.00 | 3 210 000.00 | 3 911 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 928.00 | 6 014.00 | | 8 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 662.00 | 132 811.00 | | 75 662.00 |
ST Autres comptes | 88 489.00 | 87 381.00 | | 88 489.00 |
YT Sous‐traitance | 51 830.00 | 72 519.00 | | 51 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | 2 230.00 | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 369.00 | 8 244.00 | | 11 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 727.00 | 58 613.00 | | 54 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 205.00 | 61 326.00 | | 39 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 981.00 | 292 712.00 | | 215 981.00 |