| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 361.00 | | 403 361.00 | 403 361.00 |
AN Terrains | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AP Constructions | 3 966 393.00 | 596 786.00 | 3 369 607.00 | 3 966 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 943.00 | 55 112.00 | 16 832.00 | 71 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 041 697.00 | 651 897.00 | 7 389 800.00 | 8 041 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
BZ Autres créances | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CF Disponibilités | 1 368 542.00 | | 1 368 542.00 | 1 368 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 014.00 | | 1 488 014.00 | 1 488 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 529 711.00 | 651 897.00 | 8 877 814.00 | 9 529 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 788 695.00 | 4 788 695.00 | | 4 788 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | 142 087.00 | 83 462.00 | | 142 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 576.00 | 58 624.00 | | 51 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 750.00 | 4 935 175.00 | | 4 986 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 030.00 | 3 211 041.00 | | 3 211 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 854.00 | 148 854.00 | | 148 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 25 683.00 | | 16 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 485.00 | 27 104.00 | | 26 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 818.00 | 403 894.00 | | 437 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 064.00 | 3 816 576.00 | | 3 841 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 814.00 | 8 801 750.00 | | 8 877 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 064.00 | 3 816 576.00 | | 631 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 062.00 | | 583 062.00 | 583 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 062.00 | | 583 062.00 | 583 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | 15 915.00 | | 13 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 063.00 | 620 991.00 | | 583 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 487.00 | 562 367.00 | | 531 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 576.00 | 58 624.00 | | 51 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 041 697.00 | | | 8 041 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 041 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 638 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 361.00 | | | 403 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638 336.00 | | | 7 638 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 130.00 | 142 767.00 | | 509 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 130.00 | 142 767.00 | | 509 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 818.00 | 437 818.00 | | 437 818.00 |
UX Autres créances clients | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VB T. V. A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211 030.00 | 1 030.00 | 3 210 000.00 | 3 211 030.00 |
VI Groupe et associés | 148 854.00 | 148 854.00 | | 148 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 472.00 | 119 472.00 | | 119 472.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 064.00 | 631 064.00 | 3 210 000.00 | 3 841 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 699.00 | 10 788.00 | | 11 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 594.00 | 84 803.00 | | 75 594.00 |
ST Autres comptes | 111 251.00 | 99 866.00 | | 111 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 888.00 | | |
YT Sous‐traitance | 86 547.00 | 45 321.00 | | 86 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | 2 541.00 | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 234.00 | 13 329.00 | | 14 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 887.00 | 59 512.00 | | 61 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 854.00 | 40 739.00 | | 4 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 392.00 | 230 879.00 | | 273 392.00 |