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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 361.00 | | 403 361.00 | 403 361.00 |
AN Terrains | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AP Constructions | 3 966 393.00 | 468 226.00 | 3 498 167.00 | 3 966 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 943.00 | 40 905.00 | 31 039.00 | 71 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 041 697.00 | 509 130.00 | 7 532 567.00 | 8 041 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 1 185 198.00 | | 1 185 198.00 | 1 185 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 183.00 | | 1 269 183.00 | 1 269 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 881.00 | 509 130.00 | 8 801 750.00 | 9 310 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 788 695.00 | 4 788 695.00 | | 4 788 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | 1 568.00 | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | 83 462.00 | 29 779.00 | | 83 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 624.00 | 56 508.00 | | 58 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 175.00 | 4 876 550.00 | | 4 935 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 041.00 | 3 210 926.00 | | 3 211 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 854.00 | 158 854.00 | | 148 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 683.00 | 30 399.00 | | 25 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 104.00 | 33 874.00 | | 27 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 894.00 | 477 343.00 | | 403 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 576.00 | 3 911 395.00 | | 3 816 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 750.00 | 8 822 946.00 | | 8 801 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 576.00 | 701 395.00 | | 3 816 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 098.00 | | 582 098.00 | 582 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 098.00 | | 582 098.00 | 582 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | 15 093.00 | | 15 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 991.00 | 560 192.00 | | 620 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 367.00 | 503 684.00 | | 562 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 624.00 | 56 508.00 | | 58 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 997.00 | | 9 700.00 | 8 031 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 041 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 638 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 361.00 | | | 403 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628 636.00 | | 9 700.00 | 7 628 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 537.00 | 164 594.00 | | 344 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 537.00 | 164 594.00 | | 344 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 50 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 50 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 894.00 | 403 894.00 | | 403 894.00 |
UX Autres créances clients | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211 041.00 | 3 211 041.00 | | 3 211 041.00 |
VI Groupe et associés | 148 854.00 | 148 854.00 | | 148 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 576.00 | 3 816 576.00 | | 3 816 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 788.00 | 8 928.00 | | 10 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 803.00 | 75 662.00 | | 84 803.00 |
ST Autres comptes | 99 866.00 | 88 489.00 | | 99 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 888.00 | | | 888.00 |
YT Sous‐traitance | 45 321.00 | 51 830.00 | | 45 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | 2 441.00 | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 329.00 | 11 369.00 | | 13 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 512.00 | 54 727.00 | | 59 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 739.00 | 39 205.00 | | 40 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 879.00 | 215 981.00 | | 230 879.00 |