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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 242.00 | 26 331.00 | 50 910.00 | 77 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 567.00 | 26 331.00 | 87 236.00 | 113 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 855.00 | | 102 855.00 | 102 855.00 |
BZ Autres créances | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CF Disponibilités | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 021.00 | | 278 021.00 | 278 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 588.00 | 26 331.00 | 365 257.00 | 391 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
DL TOTAL (I) | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 287.00 | | | 148 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 090.00 | | | 290 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 257.00 | | | 365 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 090.00 | | | 290 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 441.00 | | 23 126.00 | 90 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 441.00 | | 19 801.00 | 57 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 16 960.00 | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 16 960.00 | | 9 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 804.00 | 141 804.00 | | 141 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 230.00 | 146 904.00 | 3 326.00 | 150 230.00 |
VW T.V.A. | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 090.00 | 290 090.00 | | 290 090.00 |