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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 1 204.00 | 6 226.00 | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 891.00 | 66 935.00 | 14 955.00 | 81 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 803.00 | 68 139.00 | 58 664.00 | 126 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
BZ Autres créances | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CF Disponibilités | 305 339.00 | | 305 339.00 | 305 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 067.00 | | 402 067.00 | 402 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 871.00 | 68 139.00 | 460 731.00 | 528 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 661.00 | | | 202 661.00 |
DL TOTAL (I) | 223 795.00 | | | 223 795.00 |
DP Provisions pour risques | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 543.00 | | | 183 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 731.00 | | | 460 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 543.00 | | | 183 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 274.00 | | 12 529.00 | 114 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 7 430.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 074.00 | | 3 817.00 | 78 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 283.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 484.00 | 19 655.00 | | 48 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 484.00 | 18 451.00 | | 48 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 318.00 | 94 835.00 | 4 483.00 | 99 318.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 543.00 | 183 543.00 | | 183 543.00 |