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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 074.00 | 48 484.00 | 29 590.00 | 78 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 274.00 | 48 484.00 | 65 790.00 | 114 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 407 055.00 | | 407 055.00 | 407 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 010.00 | | 456 010.00 | 456 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 283.00 | 48 484.00 | 521 799.00 | 570 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167.00 | | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 968.00 | | | 179 968.00 |
DL TOTAL (I) | 191 134.00 | | | 191 134.00 |
DP Provisions pour risques | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 953.00 | | | 261 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 272.00 | | | 277 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 799.00 | | | 521 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 272.00 | | | 277 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 567.00 | | 1 932.00 | 113 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 114 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 242.00 | | 832.00 | 77 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | 1 100.00 | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 331.00 | 22 153.00 | | 26 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 331.00 | 22 153.00 | | 26 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 155.00 | 48 955.00 | 3 200.00 | 52 155.00 |
VW T.V.A. | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 272.00 | 277 272.00 | | 277 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
ST Autres comptes | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 860.00 | | | 223 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 465.00 | | | 245 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |