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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 288.00 | 23 255.00 | 20 033.00 | 43 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 92.00 | 573.00 | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 984.00 | 23 348.00 | 930 636.00 | 953 984.00 |
BT Marchandises | 113 659.00 | | 113 659.00 | 113 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 508.00 | | 278 508.00 | 278 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 492.00 | 23 348.00 | 1 209 144.00 | 1 232 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
DL TOTAL (I) | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 929.00 | | | 727 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 010.00 | | | 192 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 129.00 | | | 1 083 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 144.00 | | | 1 209 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 300.00 | | | 479 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 010.00 | | | 192 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 953 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 929.00 | 124 100.00 | 506 572.00 | 727 929.00 |
VI Groupe et associés | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 661.00 | | | 152 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 334.00 | 51 304.00 | 35 030.00 | 86 334.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 129.00 | 479 300.00 | 506 572.00 | 1 083 129.00 |