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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 954.00 | 15 301.00 | 23 653.00 | 38 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 637.00 | 58 589.00 | 966 048.00 | 1 024 637.00 |
BT Marchandises | 210 680.00 | | 210 680.00 | 210 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
BZ Autres créances | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 286 289.00 | | 286 289.00 | 286 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 542.00 | | 597 542.00 | 597 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 178.00 | 58 589.00 | 1 563 590.00 | 1 622 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 479.00 | 224 992.00 | | 345 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 419.00 | 120 486.00 | | 291 419.00 |
DL TOTAL (I) | 647 898.00 | 356 479.00 | | 647 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 045.00 | 586 666.00 | | 385 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 719.00 | 192 215.00 | | 192 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 687.00 | 117 028.00 | | 150 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 123.00 | 113 191.00 | | 186 123.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 692.00 | 1 009 101.00 | | 915 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 590.00 | 1 365 580.00 | | 1 563 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 844.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 192 719.00 | | | 192 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 369.00 | | 1 694 369.00 | 1 694 369.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 677.00 | | 1 694 677.00 | 1 694 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 84.00 | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 84.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | -677.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 064.00 | 37 947.00 | | 92 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 335.00 | 1 230 764.00 | | 1 713 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 917.00 | 1 110 278.00 | | 1 421 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 419.00 | 120 486.00 | | 291 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 277.00 | | 14 360.00 | 1 010 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 881.00 | | 9 360.00 | 72 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 395.00 | | 5 000.00 | 62 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 979.00 | 5 610.00 | | 52 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 979.00 | 5 610.00 | | 52 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 045.00 | 127 302.00 | 257 742.00 | 385 045.00 |
VI Groupe et associés | 192 719.00 | 192 719.00 | | 192 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 689.00 | | | 200 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 952.00 | 156 772.00 | 6 180.00 | 162 952.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 692.00 | 657 949.00 | 257 742.00 | 915 692.00 |