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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 719.00 | 2 242.00 | 20 477.00 | 22 719.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 162.00 | 629.00 | 6 533.00 | 7 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 619.00 | 17 701.00 | 359 918.00 | 377 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 205.00 | 20 572.00 | 431 632.00 | 452 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 036.00 | 5 008.00 | 1 874 028.00 | 1 879 036.00 |
BZ Autres créances | 740 426.00 | | 740 426.00 | 740 426.00 |
CF Disponibilités | 738 853.00 | | 738 853.00 | 738 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 227.00 | 5 008.00 | 3 455 219.00 | 3 460 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 431.00 | 25 580.00 | 3 886 851.00 | 3 912 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
DL TOTAL (I) | 357 884.00 | | | 357 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 908.00 | | | 1 045 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 296.00 | | | 1 487 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 330.00 | | | 990 330.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 967.00 | | | 3 528 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 851.00 | | | 3 886 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045 908.00 | | | 1 045 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 10 653 881.00 | 567 104.00 | 11 220 985.00 | 10 653 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 654 146.00 | 567 104.00 | 11 221 251.00 | 10 654 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 468 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 145 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 518 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 167.00 | | | 124 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 167.00 | | | 124 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 592 311.00 | | | 11 592 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 427.00 | | | 11 534 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 908.00 | 1 045 908.00 | | 1 045 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 296.00 | 1 487 296.00 | | 1 487 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 330.00 | 990 330.00 | | 990 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 796.00 | 2 663 092.00 | 39 704.00 | 2 702 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 967.00 | 3 528 967.00 | | 3 528 967.00 |