| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 133.00 | 26 973.00 | 26 160.00 | 53 133.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 846.00 | 7 526.00 | 8 320.00 | 15 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 760.00 | 180 968.00 | 275 792.00 | 456 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 332.00 | 215 467.00 | 352 864.00 | 568 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 932.00 | 118 459.00 | 2 305 473.00 | 2 423 932.00 |
BZ Autres créances | 510 163.00 | | 510 163.00 | 510 163.00 |
CF Disponibilités | 951 187.00 | | 951 187.00 | 951 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 981.00 | 118 459.00 | 3 820 522.00 | 3 938 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 313.00 | 333 927.00 | 4 173 386.00 | 4 507 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 080.00 | -221 067.00 | | -203 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 802.00 | 17 987.00 | | 190 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 976.00 | 1 771.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 318 698.00 | 128 691.00 | | 318 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 925.00 | 892 468.00 | | 863 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 236.00 | 2 454 642.00 | | 1 805 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 625.00 | 1 301 263.00 | | 1 133 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
EA Autres dettes | 44 978.00 | 17 220.00 | | 44 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 689.00 | 4 666 243.00 | | 3 854 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 386.00 | 4 794 934.00 | | 4 173 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 689.00 | 4 666 243.00 | | 3 854 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 9 709 064.00 | 679 393.00 | 10 388 457.00 | 9 709 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 709 139.00 | 679 393.00 | 10 388 532.00 | 9 709 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 590 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 882.00 | |
GE Autres charges | | | 151 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 411 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074 562.00 | 1 055 162.00 | | 1 074 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 545.00 | 397.00 | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 257.00 | 397.00 | | 32 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 201.00 | 397.00 | | 31 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 622 699.00 | 12 017 417.00 | | 11 622 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 431 897.00 | 11 999 429.00 | | 11 431 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 802.00 | 17 987.00 | | 190 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 455.00 | 31 301.00 | | 29 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 315.00 | | 24 326.00 | 549 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 131.00 | 37 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 309.00 | 568 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 472 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 999.00 | | 13 785.00 | 458 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 182.00 | | 10 541.00 | 32 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 677.00 | 73 968.00 | 178.00 | 141 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | 14 682.00 | | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 386.00 | 59 286.00 | 178.00 | 129 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 578.00 | 52 882.00 | | 65 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 578.00 | 52 882.00 | | 65 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 578.00 | 52 882.00 | | 65 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 236.00 | 1 805 236.00 | | 1 805 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 635.00 | 432 635.00 | | 432 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 781.00 | 2 281 781.00 | | 2 281 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
VB T. V. A. | 261 310.00 | 261 310.00 | | 261 310.00 |
VI Groupe et associés | 863 925.00 | 863 925.00 | | 863 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 360.00 | 2 976 360.00 | | 2 976 360.00 |
VW T.V.A. | 427 008.00 | 427 008.00 | | 427 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 689.00 | 3 854 689.00 | | 3 854 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 938.00 | 75 061.00 | | 45 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 642.00 | 14 965.00 | | 59 642.00 |
ST Autres comptes | 1 130 219.00 | 1 009 878.00 | | 1 130 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 874 278.00 | 593 244.00 | | 874 278.00 |
YT Sous‐traitance | 3 584 371.00 | 5 746 012.00 | | 3 584 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 977 953.00 | 350 675.00 | | 977 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 001.00 | 72 115.00 | | 53 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 939.00 | 147 176.00 | | 98 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 546 606.00 | 2 426 983.00 | | 5 546 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 839 022.00 | 348 031.00 | | 1 839 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 626 463.00 | 7 714 774.00 | | 6 626 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |