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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 719.00 | 6 786.00 | 15 933.00 | 22 719.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 162.00 | 2 062.00 | 5 101.00 | 7 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 542.00 | 66 860.00 | 369 683.00 | 436 542.00 |
BF Prêts | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 808.00 | 75 707.00 | 431 101.00 | 506 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 304.00 | 10 642.00 | 2 161 662.00 | 2 172 304.00 |
BZ Autres créances | 503 386.00 | | 503 388.00 | 503 386.00 |
CF Disponibilités | 992 280.00 | | 992 280.00 | 992 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 171.00 | 10 642.00 | 3 694 529.00 | 3 705 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 980.00 | 86 349.00 | 4 125 631.00 | 4 211 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 951.00 | | | -248 951.00 |
DL TOTAL (I) | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 590.00 | | | 1 369 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 682.00 | | | 1 697 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 652.00 | | | 932 652.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 698.00 | | | 4 016 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 631.00 | | | 4 125 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 698.00 | | | 4 016 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 10 162 196.00 | 714 866.00 | 10 877 062.00 | 10 162 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 162 254.00 | 714 866.00 | 10 877 120.00 | 10 162 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 149 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 784 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 642.00 | |
GE Autres charges | | | 178 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 416 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266 467.00 | | | 1 266 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 627.00 | | | 12 182 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 431 577.00 | | | 12 431 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 951.00 | | | -248 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 205.00 | | 67 136.00 | 452 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 346.00 | 35 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 532.00 | 506 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 443 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 781.00 | | 62 109.00 | 384 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 704.00 | | 5 027.00 | 39 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 572.00 | 56 122.00 | 987.00 | 20 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 4 544.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 330.00 | 51 579.00 | 987.00 | 18 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | 10 642.00 | 5 005.00 | 5 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008.00 | 10 642.00 | 5 008.00 | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | 10 642.00 | 5 008.00 | 5 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 642.00 | 5 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 682.00 | 1 697 682.00 | | 1 697 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 724.00 | 284 724.00 | | 284 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 598.00 | 229 598.00 | | 229 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UP Prêts | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 533.00 | 2 159 533.00 | | 2 159 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VB T. V. A. | 213 613.00 | 213 613.00 | | 213 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 590.00 | 1 354 590.00 | | 1 354 590.00 |
VP Divers | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 624.00 | 224 624.00 | | 224 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 176.00 | 2 698 994.00 | 32 182.00 | 2 731 176.00 |
VW T.V.A. | 409 672.00 | 409 672.00 | | 409 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 698.00 | 4 016 698.00 | | 4 016 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
ST Autres comptes | 1 266 388.00 | | | 1 266 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762 896.00 | | | 762 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
YT Sous‐traitance | 5 505 695.00 | | | 5 505 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 487.00 | | | 216 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 244 844.00 | | | 2 244 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 650 495.00 | | | 1 650 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 784 254.00 | | | 7 784 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |