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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 790.00 | 51 371.00 | 25 419.00 | 76 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 4 890.00 | 2 604.00 | 7 494.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AP Constructions | 172 544.00 | 149 466.00 | 23 078.00 | 172 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 979.00 | 50 023.00 | 15 956.00 | 65 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 173.00 | 506 246.00 | 42 927.00 | 549 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 027.00 | 772 996.00 | 119 031.00 | 892 027.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 239 197.00 | | 239 197.00 | 239 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 083.00 | 3 000.00 | 231 083.00 | 234 083.00 |
BZ Autres créances | 135 809.00 | 2 381.00 | 133 428.00 | 135 809.00 |
CF Disponibilités | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 316.00 | 5 381.00 | 746 935.00 | 752 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 343.00 | 778 377.00 | 865 966.00 | 1 644 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 246 942.00 | 242 018.00 | | 246 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 199.00 | 4 925.00 | | 38 199.00 |
DL TOTAL (I) | 367 641.00 | 329 443.00 | | 367 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 749.00 | 46 122.00 | | 106 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 736.00 | 144 646.00 | | 130 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 300.00 | 388 427.00 | | 168 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 960.00 | 74 620.00 | | 89 960.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 1 294.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 324.00 | 655 110.00 | | 498 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 966.00 | 984 552.00 | | 865 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 760.00 | | 19 268.00 | 872 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 892 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 798 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 430.00 | | 19 266.00 | 779 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 983.00 | 54 012.00 | 1.00 | 718 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 013.00 | 15 358.00 | | 36 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 244.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 324.00 | 38 410.00 | 1.00 | 678 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | | | 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 017.00 | 127 017.00 | | 127 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 219 083.00 | 219 083.00 | | 219 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VC Groupe et associés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 438.00 | 397 392.00 | 9 046.00 | 406 438.00 |
VW T.V.A. | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 324.00 | 498 324.00 | | 498 324.00 |