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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 790.00 | 66 729.00 | 10 061.00 | 76 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 5 094.00 | 2 400.00 | 7 494.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AP Constructions | 172 544.00 | 159 510.00 | 13 035.00 | 172 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 324.00 | 55 528.00 | 11 797.00 | 67 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 505.00 | 516 845.00 | 44 660.00 | 561 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 704.00 | 814 705.00 | 90 999.00 | 905 704.00 |
BT Marchandises | 379 080.00 | | 379 080.00 | 379 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 245.00 | 6 000.00 | 302 245.00 | 308 245.00 |
BZ Autres créances | 123 294.00 | 4 762.00 | 118 532.00 | 123 294.00 |
CF Disponibilités | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 775.00 | 10 762.00 | 825 013.00 | 835 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 479.00 | 825 467.00 | 916 012.00 | 1 741 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 285 141.00 | 246 942.00 | | 285 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 552.00 | 38 199.00 | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 374 193.00 | 367 641.00 | | 374 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 293.00 | 106 749.00 | | 206 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 389.00 | 130 736.00 | | 67 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 819.00 | 168 300.00 | | 166 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 240.00 | 89 960.00 | | 101 240.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 2 579.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 818.00 | 498 324.00 | | 541 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 012.00 | 865 966.00 | | 916 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 027.00 | | 14 093.00 | 892 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 905 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 812 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 697.00 | | 14 093.00 | 798 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 996.00 | 42 126.00 | 417.00 | 772 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 371.00 | 15 358.00 | | 51 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 204.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 735.00 | 26 564.00 | 417.00 | 716 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 819.00 | 166 819.00 | | 166 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 293 245.00 | 293 245.00 | | 293 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VC Groupe et associés | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 293.00 | 206 293.00 | | 206 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 585.00 | 440 585.00 | | 440 585.00 |
VW T.V.A. | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 818.00 | 478 148.00 | 63 670.00 | 541 818.00 |