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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AP Constructions | 172 544.00 | 164 424.00 | 8 121.00 | 172 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 688.00 | 60 631.00 | 8 057.00 | 68 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 603.00 | 438 799.00 | 126 803.00 | 565 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 323.00 | 730 393.00 | 158 930.00 | 889 323.00 |
BT Marchandises | 375 924.00 | | 375 924.00 | 375 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 429.00 | 15 928.00 | 297 501.00 | 313 429.00 |
BZ Autres créances | 127 756.00 | 7 143.00 | 120 613.00 | 127 756.00 |
CF Disponibilités | 185 811.00 | | 185 811.00 | 185 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 920.00 | 23 071.00 | 979 849.00 | 1 002 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 243.00 | 753 464.00 | 1 138 779.00 | 1 892 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 291 693.00 | 285 141.00 | | 291 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636.00 | 6 552.00 | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 377 829.00 | 374 193.00 | | 377 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 471.00 | 206 293.00 | | 24 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 073.00 | 67 389.00 | | 492 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 368.00 | 166 819.00 | | 173 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 038.00 | 101 240.00 | | 71 038.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 950.00 | 541 818.00 | | 760 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 779.00 | 916 012.00 | | 1 138 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 073.00 | | | 492 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 704.00 | | 115 320.00 | 905 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 700.00 | 889 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 345.00 | 50 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 5 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 955.00 | 817 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 373.00 | | 104 417.00 | 812 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | 10 903.00 | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 705.00 | 40 214.00 | 124 526.00 | 814 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 729.00 | 10 061.00 | 26 345.00 | 66 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 882.00 | 30 153.00 | 98 181.00 | 742 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 9 928.00 | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 762.00 | 2 381.00 | | 4 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 762.00 | 12 309.00 | | 10 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 762.00 | 12 309.00 | | 10 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 354.00 | 10 743.00 | 477 611.00 | 488 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 229 143.00 | 229 143.00 | | 229 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VC Groupe et associés | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 134.00 | 453 134.00 | | 453 134.00 |
VW T.V.A. | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 950.00 | 283 339.00 | 477 611.00 | 760 950.00 |