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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 87.00 | -87.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 003.00 | 30 396.00 | 1 607.00 | 32 003.00 |
AN Terrains | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 73 689.00 | 34 329.00 | 39 360.00 | 73 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118.00 | 47.00 | 71.00 | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 927.00 | 89 635.00 | 18 292.00 | 107 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 582.00 | 154 494.00 | 72 088.00 | 226 582.00 |
BT Marchandises | 781 955.00 | | 781 955.00 | 781 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 136.00 | 158 285.00 | 432 851.00 | 591 136.00 |
BZ Autres créances | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CF Disponibilités | 164 452.00 | | 164 452.00 | 164 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 847.00 | 158 285.00 | 1 433 562.00 | 1 591 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 429.00 | 312 779.00 | 1 505 650.00 | 1 818 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DG Autres réserves | 408 154.00 | | | 408 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 532 799.00 | | | 532 799.00 |
DP Provisions pour risques | 186 818.00 | | | 186 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 818.00 | | | 186 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 874.00 | | | 266 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 360.00 | | | 463 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 033.00 | | | 786 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 650.00 | | | 1 505 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 033.00 | | | 786 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 228.00 | 854 062.00 | 1 722 290.00 | 868 228.00 |
FG Production vendue services | 257 729.00 | | 257 729.00 | 257 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 957.00 | 854 062.00 | 1 980 018.00 | 1 125 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 156.00 | | | -77 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 935.00 | | | 2 146 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 165.00 | | | 2 133 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 603.00 | 80 000.00 | 156 785.00 | 265 603.00 |
6T Sur comptes clients | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 788.00 | 80 000.00 | 156 785.00 | 421 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 874.00 | 266 874.00 | | 266 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 360.00 | 463 360.00 | | 463 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 803.00 | 645 440.00 | 8 363.00 | 653 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 033.00 | 786 033.00 | | 786 033.00 |