| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 556.00 | 25 451.00 | 6 106.00 | 31 556.00 |
AN Terrains | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 81 681.00 | 46 363.00 | 35 318.00 | 81 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 1 327.00 | 1 012.00 | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 293.00 | 119 104.00 | 13 189.00 | 132 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 714.00 | 192 744.00 | 69 969.00 | 262 714.00 |
BT Marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 504.00 | 165 502.00 | 682 001.00 | 847 504.00 |
BZ Autres créances | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CF Disponibilités | 132 945.00 | | 132 945.00 | 132 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 566.00 | 165 502.00 | 1 832 063.00 | 1 997 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 279.00 | 358 247.00 | 1 902 032.00 | 2 260 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
DG Autres réserves | 649 849.00 | 505 734.00 | | 649 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | 144 114.00 | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 776 915.00 | 760 722.00 | | 776 915.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | 799.00 | | 2 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 929.00 | 230 281.00 | | 211 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 963.00 | 499 142.00 | | 720 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 780.00 | 124 435.00 | | 160 780.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 578.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 117.00 | 855 235.00 | | 1 105 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 032.00 | 1 715 957.00 | | 1 902 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 117.00 | 855 236.00 | | 1 105 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | 799.00 | | 2 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047 427.00 | | 3 047 427.00 | 3 047 427.00 |
FG Production vendue services | 226 024.00 | | 226 024.00 | 226 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 450.00 | | 3 273 450.00 | 3 273 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | 7 512.00 | | 2 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 321.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 778.00 | 2 107.00 | | 4 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 396.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 95 002.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 95 002.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 1 066.00 | | 2 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | 81 066.00 | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 261.00 | 13 936.00 | | 77 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 39 264.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 650.00 | 3 564 262.00 | | 3 358 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 458.00 | 3 420 148.00 | | 3 342 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 192.00 | 144 114.00 | | 16 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662.00 | 5 215.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 140.00 | | 23 092.00 | 235 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 531.00 | | 2 525.00 | 29 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 608.00 | | 10 704.00 | 205 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 642.00 | 17 765.00 | | 174 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 458.00 | 4 493.00 | | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 184.00 | 13 271.00 | | 153 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 80 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155 601.00 | 9 901.00 | | 155 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 601.00 | 9 901.00 | | 155 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 601.00 | 9 901.00 | 80 000.00 | 255 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 901.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 963.00 | 720 963.00 | | 720 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 678 749.00 | 678 749.00 | | 678 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
VB T. V. A. | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 211 929.00 | 211 929.00 | | 211 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VP Divers | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 484.00 | 745 866.00 | 178 618.00 | 924 484.00 |
VW T.V.A. | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 117.00 | 1 105 117.00 | | 1 105 117.00 |