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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 293.00 | -293.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 003.00 | 31 503.00 | 500.00 | 32 003.00 |
AN Terrains | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 81 681.00 | 38 623.00 | 43 058.00 | 81 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118.00 | 106.00 | 12.00 | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 227.00 | 101 699.00 | 16 529.00 | 118 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 874.00 | 172 223.00 | 72 650.00 | 244 874.00 |
BT Marchandises | 752 609.00 | | 752 609.00 | 752 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 288.00 | 155 601.00 | 10 686.00 | 166 288.00 |
BZ Autres créances | 657 250.00 | | 657 250.00 | 657 250.00 |
CF Disponibilités | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 068.00 | 155 601.00 | 1 462 467.00 | 1 618 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 942.00 | 327 825.00 | 1 535 117.00 | 1 862 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
DG Autres réserves | 421 925.00 | 408 154.00 | | 421 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 808.00 | 13 770.00 | | 83 808.00 |
DL TOTAL (I) | 616 607.00 | 532 799.00 | | 616 607.00 |
DP Provisions pour risques | 115 002.00 | 186 818.00 | | 115 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 002.00 | 186 818.00 | | 115 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104.00 | 390.00 | | 4 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 220.00 | 266 874.00 | | 307 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 878.00 | 463 360.00 | | 396 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 135.00 | 44 113.00 | | 92 135.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 11 297.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 508.00 | 786 033.00 | | 803 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 117.00 | 1 505 650.00 | | 1 535 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 508.00 | 786 033.00 | | 803 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 390.00 | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 327.00 | | 2 351 327.00 | 2 351 327.00 |
FG Production vendue services | 236 350.00 | | 236 350.00 | 236 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 677.00 | | 2 587 677.00 | 2 587 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 155.00 | 1 614.00 | | 1 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 396.00 | 6 030.00 | | 15 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 396.00 | 6 030.00 | | 15 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 765.00 | 83 187.00 | | 16 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 765.00 | 83 187.00 | | 16 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -77 156.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 326.00 | 2 146 935.00 | | 2 698 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 518.00 | 2 133 165.00 | | 2 614 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 808.00 | 13 770.00 | | 83 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 288.00 | 33 213.00 | | 31 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 219.00 | | 18 292.00 | 218 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 216.00 | | 18 292.00 | 186 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 494.00 | 17 730.00 | | 154 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 482.00 | 1 314.00 | | 30 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 012.00 | 16 416.00 | | 124 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 878.00 | 396 878.00 | | 396 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 185.00 | | 156 185.00 | 156 185.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 307 220.00 | 307 220.00 | | 307 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 283.00 | 640 283.00 | | 640 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 473.00 | 679 925.00 | 164 548.00 | 844 473.00 |
VW T.V.A. | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 508.00 | 803 508.00 | | 803 508.00 |