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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 505.00 | 4 495.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AP Constructions | 143 757.00 | 79 380.00 | 64 377.00 | 143 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 113.00 | 75 633.00 | 15 480.00 | 91 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 698.00 | 171 080.00 | 60 618.00 | 231 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 188.00 | 326 598.00 | 379 590.00 | 706 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 104.00 | 3 226.00 | 259 878.00 | 263 104.00 |
BZ Autres créances | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 482.00 | 3 226.00 | 325 255.00 | 328 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 670.00 | 329 825.00 | 704 845.00 | 1 034 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 398.00 | 183 516.00 | | 157 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 398.00 | 65 081.00 | | 43 398.00 |
DL TOTAL (I) | 217 297.00 | 265 098.00 | | 217 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 502.00 | 85 435.00 | | 85 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 311.00 | 81 472.00 | | 163 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 685.00 | 100 787.00 | | 172 685.00 |
EA Autres dettes | 66 049.00 | 40 893.00 | | 66 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 548.00 | 308 589.00 | | 487 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 845.00 | 573 687.00 | | 704 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 956.00 | 265 358.00 | | 454 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 289.00 | | 28 900.00 | 682 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 706 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 230 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 625.00 | | 5 000.00 | 230 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 670.00 | | 23 900.00 | 442 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 132.00 | 34 467.00 | 5 000.00 | 297 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 627.00 | 33 467.00 | | 292 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | | 250.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | | 250.00 | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | | 250.00 | 3 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 259 240.00 | 259 240.00 | | 259 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 109.00 | 30 517.00 | 32 592.00 | 63 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 212.00 | 329 347.00 | 3 865.00 | 333 212.00 |
VW T.V.A. | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 548.00 | 454 956.00 | 32 592.00 | 487 548.00 |