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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 505.00 | 2 495.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 143 758.00 | 94 610.00 | 49 148.00 | 143 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 476.00 | 64 337.00 | 17 139.00 | 81 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 466.00 | 142 784.00 | 41 682.00 | 184 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 318.00 | 304 235.00 | 345 083.00 | 649 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 565.00 | | 158 565.00 | 158 565.00 |
BZ Autres créances | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 525.00 | | 289 525.00 | 289 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 844.00 | 304 235.00 | 634 608.00 | 938 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 371.00 | 109 597.00 | | 109 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 551.00 | -226.00 | | -62 551.00 |
DL TOTAL (I) | 63 320.00 | 125 871.00 | | 63 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 525.00 | 107 875.00 | | 193 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 307.00 | 165 328.00 | | 149 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 268.00 | 186 177.00 | | 178 268.00 |
EA Autres dettes | 50 187.00 | 92 807.00 | | 50 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 288.00 | 552 187.00 | | 571 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 608.00 | 678 059.00 | | 634 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 900.00 | 509 796.00 | | 392 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 199.00 | | 4 538.00 | 718 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 418.00 | 649 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 418.00 | 409 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 580.00 | | 4 538.00 | 478 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 421.00 | 33 906.00 | 65 091.00 | 335 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 000.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 916.00 | 32 906.00 | 65 091.00 | 333 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 307.00 | 149 307.00 | | 149 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 163.00 | 14 775.00 | 178 388.00 | 193 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
VW T.V.A. | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 288.00 | 392 900.00 | 178 388.00 | 571 288.00 |