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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 505.00 | 3 495.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AP Constructions | 143 757.00 | 86 995.00 | 56 762.00 | 143 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 475.00 | 57 832.00 | 23 643.00 | 81 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 346.00 | 189 087.00 | 64 258.00 | 253 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 198.00 | 335 420.00 | 382 778.00 | 718 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 332.00 | | 212 332.00 | 212 332.00 |
BZ Autres créances | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 280.00 | | 295 280.00 | 295 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 479.00 | 335 420.00 | 678 058.00 | 1 013 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 597.00 | 157 398.00 | | 109 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225.00 | 43 398.00 | | -225.00 |
DL TOTAL (I) | 125 871.00 | 217 297.00 | | 125 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 875.00 | 85 502.00 | | 107 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 327.00 | 163 311.00 | | 165 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 176.00 | 172 685.00 | | 186 176.00 |
EA Autres dettes | 92 807.00 | 66 049.00 | | 92 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 187.00 | 487 548.00 | | 552 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 058.00 | 704 845.00 | | 678 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 795.00 | 487 548.00 | | 509 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 189.00 | | 39 430.00 | 706 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 420.00 | 718 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 420.00 | 478 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 570.00 | | 39 430.00 | 466 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 599.00 | 36 242.00 | 27 420.00 | 326 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 1 000.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 094.00 | 35 242.00 | 27 420.00 | 326 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 328.00 | 165 328.00 | | 165 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 212 332.00 | 212 332.00 | | 212 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 119.00 | 23 728.00 | 42 391.00 | 66 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 944.00 | 300 944.00 | | 300 944.00 |
VW T.V.A. | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 187.00 | 509 796.00 | 42 391.00 | 552 187.00 |