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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 641.00 | | 983 641.00 | 983 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 851.00 | | 1 123 851.00 | 1 123 851.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 403.00 | | 413 403.00 | 413 403.00 |
CF Disponibilités | 607 689.00 | | 607 689.00 | 607 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 092.00 | | 1 021 092.00 | 1 021 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 943.00 | | 2 144 943.00 | 2 144 943.00 |
CU Autres participations | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 515.00 | 442 515.00 | | 442 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 631 240.00 | 1 467 292.00 | | 1 631 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 891.00 | 163 948.00 | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 020.00 | 2 118 129.00 | | 2 131 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 247.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 256.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 923.00 | 10 467.00 | | 13 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 943.00 | 2 128 596.00 | | 2 144 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 467.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 1 893.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 576.00 | 18 466.00 | | 19 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685.00 | -145 482.00 | | 6 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 891.00 | 163 948.00 | | 12 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 112.00 | | 9 739.00 | 1 114 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 112.00 | | 9 739.00 | 1 114 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 983 641.00 | | 983 641.00 | 983 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 641.00 | | 983 641.00 | 983 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |