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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 992 176.00 | | 992 176.00 | 992 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 051.00 | | 1 131 051.00 | 1 131 051.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 403.00 | 1 896.00 | 411 507.00 | 413 403.00 |
CF Disponibilités | 543 234.00 | | 543 234.00 | 543 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 738.00 | 1 896.00 | 954 842.00 | 956 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 789.00 | 1 896.00 | 2 085 893.00 | 2 087 789.00 |
CU Autres participations | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 515.00 | 442 515.00 | | 442 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 592 109.00 | 1 667 469.00 | | 1 592 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | 4 293.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 001.00 | 2 158 651.00 | | 2 083 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 2 130.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892.00 | 4 506.00 | | 2 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 893.00 | 2 163 157.00 | | 2 085 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892.00 | 4 506.00 | | 2 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 758.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 829.00 | 9 871.00 | | 9 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826.00 | 5 578.00 | | 5 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | 4 293.00 | | 4 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 223.00 | | 9 828.00 | 1 121 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 223.00 | | 9 828.00 | 1 121 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 992 176.00 | | 992 176.00 | 992 176.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 277.00 | 101.00 | 992 176.00 | 992 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |