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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 993 477.00 | | 993 477.00 | 993 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 352.00 | | 1 132 352.00 | 1 132 352.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 403.00 | | 413 403.00 | 413 403.00 |
CF Disponibilités | 611 972.00 | | 611 972.00 | 611 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 231.00 | | 1 026 231.00 | 1 026 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 583.00 | | 2 158 583.00 | 2 158 583.00 |
CU Autres participations | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 516.00 | 442 515.00 | | 442 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 644 131.00 | 1 631 240.00 | | 1 644 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | 12 891.00 | | 23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 358.00 | 2 131 020.00 | | 2 154 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 293.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 290.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 225.00 | 13 923.00 | | 4 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 583.00 | 2 144 943.00 | | 2 158 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225.00 | 13 923.00 | | 4 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 290.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 276.00 | 19 576.00 | | 29 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938.00 | 6 685.00 | | 5 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 338.00 | 12 891.00 | | 23 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 851.00 | | 9 836.00 | 1 123 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 1 132 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 1 132 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 851.00 | | 9 836.00 | 1 123 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 993 477.00 | | 993 477.00 | 993 477.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 333.00 | 855.00 | 993 477.00 | 994 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |