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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 660.00 | 85 117.00 | 152 543.00 | 237 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 571.00 | 85 117.00 | 154 454.00 | 239 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 627.00 | | 191 627.00 | 191 627.00 |
BZ Autres créances | 209 954.00 | | 209 954.00 | 209 954.00 |
CF Disponibilités | 2 933 013.00 | | 2 933 013.00 | 2 933 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 656.00 | | 3 339 656.00 | 3 339 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 227.00 | 85 117.00 | 3 494 109.00 | 3 579 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 127.00 | 565 146.00 | | 1 137 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 267.00 | 571 981.00 | | 1 022 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 394.00 | 1 247 127.00 | | 2 269 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 053.00 | 295 253.00 | | 661 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 998.00 | 216 214.00 | | 105 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 700.00 | 527 653.00 | | 440 700.00 |
EA Autres dettes | 16 487.00 | 5 053.00 | | 16 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 715.00 | 1 069 182.00 | | 1 224 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 109.00 | 2 316 309.00 | | 3 494 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 312.00 | | 147 971.00 | 197 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 712.00 | 239 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 712.00 | 237 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 151.00 | | 146 221.00 | 197 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 1 750.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 710.00 | 38 809.00 | 64 402.00 | 110 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 710.00 | 38 809.00 | 64 402.00 | 110 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 998.00 | 105 998.00 | | 105 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 985.00 | 218 985.00 | | 218 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 191 627.00 | 191 627.00 | | 191 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 661 053.00 | 661 053.00 | | 661 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 554.00 | 406 643.00 | 1 911.00 | 408 554.00 |
VW T.V.A. | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 715.00 | 1 224 715.00 | | 1 224 715.00 |