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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 367.00 | 94 108.00 | 169 259.00 | 263 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 478.00 | 94 108.00 | 174 370.00 | 268 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 611.00 | | 932 611.00 | 932 611.00 |
BZ Autres créances | 452 273.00 | | 452 273.00 | 452 273.00 |
CF Disponibilités | 2 376 357.00 | | 2 376 357.00 | 2 376 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 769 606.00 | | 3 769 606.00 | 3 769 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 084.00 | 94 108.00 | 3 943 976.00 | 4 038 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 159 394.00 | 1 137 127.00 | | 2 159 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 400.00 | 1 022 267.00 | | 342 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 794.00 | 2 269 394.00 | | 2 611 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 478.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 603.00 | 661 053.00 | | 749 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 771.00 | 105 998.00 | | 145 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 127.00 | 440 700.00 | | 387 127.00 |
EA Autres dettes | 26 770.00 | 16 487.00 | | 26 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 182.00 | 1 224 715.00 | | 1 332 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 976.00 | 3 494 109.00 | | 3 943 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 603.00 | | | 749 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 571.00 | | 67 340.00 | 239 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 5 111.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 36 833.00 | 268 478.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 833.00 | 263 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 660.00 | | 62 540.00 | 237 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | 4 800.00 | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 117.00 | 45 823.00 | 36 833.00 | 85 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 117.00 | 45 823.00 | 36 833.00 | 85 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 771.00 | 145 771.00 | | 145 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 932 611.00 | 932 611.00 | | 932 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 749 603.00 | 749 603.00 | | 749 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 374.00 | 364 374.00 | | 364 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 995.00 | 1 384 884.00 | 5 111.00 | 1 389 995.00 |
VW T.V.A. | 155 718.00 | 155 718.00 | | 155 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 182.00 | 1 332 182.00 | | 1 332 182.00 |