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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 011.00 | 142 464.00 | 119 547.00 | 262 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 122.00 | 142 464.00 | 124 658.00 | 267 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 222.00 | | 971 222.00 | 971 222.00 |
BZ Autres créances | 180 646.00 | | 180 646.00 | 180 646.00 |
CF Disponibilités | 2 323 274.00 | | 2 323 274.00 | 2 323 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 142.00 | | 3 475 142.00 | 3 475 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 265.00 | 142 464.00 | 3 599 801.00 | 3 742 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 794.00 | 2 159 394.00 | | 2 501 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 440.00 | 342 400.00 | | 255 440.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 234.00 | 2 611 794.00 | | 2 867 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 452.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 503.00 | 749 603.00 | | 294 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 630.00 | 145 771.00 | | 113 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 180.00 | 387 127.00 | | 319 180.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 26 770.00 | | 4 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 567.00 | 1 332 182.00 | | 732 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 801.00 | 3 943 976.00 | | 3 599 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 478.00 | | | 268 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 267 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 262 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 367.00 | | | 263 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 108.00 | 54 772.00 | 6 416.00 | 94 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 108.00 | 54 772.00 | 6 416.00 | 94 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 971 222.00 | 971 222.00 | | 971 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 294 503.00 | 294 503.00 | | 294 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VP Divers | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 980.00 | 1 151 869.00 | 5 111.00 | 1 156 980.00 |
VW T.V.A. | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 567.00 | 732 567.00 | | 732 567.00 |