| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 439.00 | 55 032.00 | 6 406.00 | 61 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 945.00 | 57 722.00 | 2 403 222.00 | 2 460 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 739.00 | 583.00 | 30 155.00 | 30 739.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 799.00 | 583.00 | 45 215.00 | 45 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 744.00 | 58 306.00 | 2 448 438.00 | 2 506 744.00 |
CU Autres participations | 2 291 227.00 | | 2 291 227.00 | 2 291 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 087 862.00 | | | 2 087 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 994.00 | | | 154 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 492.00 | | | 2 362 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 438.00 | | | 2 448 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
FG Production vendue services | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 151.00 | | | 128 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 254.00 | | 2 299 841.00 | 164 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 2 460 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 64 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 292.00 | | 8 988.00 | 58 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 2 290 853.00 | 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 461.00 | 4 412.00 | 3 150.00 | 56 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 461.00 | 4 412.00 | 3 150.00 | 56 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 591.00 | 33 004.00 | 588.00 | 33 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |