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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 015.00 | 62 198.00 | 2 816.00 | 65 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 520.00 | 64 888.00 | 2 399 632.00 | 2 464 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 262.00 | 122.00 | 74 140.00 | 74 262.00 |
BZ Autres créances | 528 359.00 | | 528 359.00 | 528 359.00 |
CF Disponibilités | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 617.00 | 122.00 | 644 496.00 | 644 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 137.00 | 65 010.00 | 3 044 127.00 | 3 109 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
CU Autres participations | 2 291 228.00 | | 2 291 228.00 | 2 291 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 087 862.00 | 2 087 862.00 | | 2 087 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 744 514.00 | 286 128.00 | | 744 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 024.00 | 458 385.00 | | 19 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 136.00 | 2 953 112.00 | | 2 972 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 13 428.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661.00 | 4 147.00 | | 661.00 |
EA Autres dettes | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 991.00 | 88 014.00 | | 71 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 127.00 | 3 041 126.00 | | 3 044 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 991.00 | 88 014.00 | | 71 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 3 462.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 318.00 | 574 778.00 | | 117 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 293.00 | 116 393.00 | | 98 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 024.00 | 458 385.00 | | 19 024.00 |