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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 439.00 | 58 202.00 | 3 237.00 | 61 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 945.00 | 60 892.00 | 2 400 052.00 | 2 460 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 030.00 | 389.00 | 15 641.00 | 16 030.00 |
BZ Autres créances | 137 553.00 | | 137 553.00 | 137 553.00 |
CF Disponibilités | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 768.00 | 389.00 | 182 379.00 | 182 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 713.00 | 61 281.00 | 2 582 431.00 | 2 643 713.00 |
CU Autres participations | 2 291 227.00 | | 2 291 227.00 | 2 291 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 087 862.00 | | | 2 087 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DG Autres réserves | 163 651.00 | | | 163 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 726.00 | | | 2 494 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | | | 423.00 |
EA Autres dettes | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 431.00 | | | 2 582 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
FG Production vendue services | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 263.00 | | | 270 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 028.00 | | | 138 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 945.00 | | | 2 460 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 815.00 | | | 2 291 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 723.00 | 3 170.00 | | 57 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 723.00 | 3 170.00 | | 57 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VI Groupe et associés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 553.00 | 137 553.00 | | 137 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 830.00 | 155 243.00 | 588.00 | 155 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |