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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
AP Constructions | 227 213.00 | 150 823.00 | 76 390.00 | 227 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 360.00 | 87 025.00 | 17 335.00 | 104 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 781.00 | 243 183.00 | 112 598.00 | 355 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 305 718.00 | | 305 718.00 | 305 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 148.00 | | 539 148.00 | 539 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 930.00 | 243 183.00 | 651 747.00 | 894 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 265 344.00 | 260 026.00 | | 265 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 488.00 | 35 318.00 | | 86 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 666.00 | 17 636.00 | | 15 666.00 |
DL TOTAL (I) | 392 798.00 | 338 280.00 | | 392 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 527.00 | 59 174.00 | | 79 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 544.00 | 69 742.00 | | 116 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 877.00 | 31 826.00 | | 42 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 949.00 | 170 904.00 | | 258 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 747.00 | 509 184.00 | | 651 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 949.00 | 170 904.00 | | 258 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 471.00 | | 20 360.00 | 335 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 355 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 421.00 | | 14 000.00 | 335 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 360.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 089.00 | 20 094.00 | | 223 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 089.00 | 20 094.00 | | 223 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 101 911.00 | 101 911.00 | | 101 911.00 |
VP Divers | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 791.00 | 113 431.00 | 360.00 | 113 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 949.00 | 258 949.00 | | 258 949.00 |