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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
AP Constructions | 227 213.00 | 160 200.00 | 67 014.00 | 227 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 752.00 | 98 366.00 | 19 386.00 | 117 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 173.00 | 263 901.00 | 105 272.00 | 369 173.00 |
BT Marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
BZ Autres créances | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 326 922.00 | | 326 922.00 | 326 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 938.00 | | 559 938.00 | 559 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 111.00 | 263 901.00 | 665 210.00 | 929 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 301 832.00 | 265 344.00 | | 301 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 550.00 | 86 488.00 | | 56 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 696.00 | 15 666.00 | | 13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 397 377.00 | 392 798.00 | | 397 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 067.00 | 79 527.00 | | 134 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 869.00 | 116 544.00 | | 83 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 478.00 | 42 877.00 | | 18 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 833.00 | 258 949.00 | | 267 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 210.00 | 651 747.00 | | 665 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 923.00 | 258 949.00 | | 260 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 781.00 | | 13 392.00 | 355 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 421.00 | | 13 392.00 | 349 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 183.00 | 20 718.00 | | 243 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 183.00 | 20 718.00 | | 243 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 218.00 | 4 308.00 | 6 910.00 | 11 218.00 |
VI Groupe et associés | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 672.00 | 111 312.00 | 360.00 | 111 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 833.00 | 260 923.00 | 6 910.00 | 267 833.00 |