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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
AP Constructions | 227 213.00 | 178 953.00 | 48 261.00 | 227 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 5 644.00 | 936.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 729.00 | 109 902.00 | 25 827.00 | 135 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 059.00 | 294 498.00 | 192 561.00 | 487 059.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BZ Autres créances | 115 126.00 | | 115 126.00 | 115 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 290 197.00 | | 290 197.00 | 290 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 595.00 | | 497 595.00 | 497 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 654.00 | 294 498.00 | 690 156.00 | 984 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 327 493.00 | 308 382.00 | | 327 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 334.00 | 69 111.00 | | 68 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 755.00 | 11 726.00 | | 9 755.00 |
DL TOTAL (I) | 430 882.00 | 414 519.00 | | 430 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 554.00 | 6 932.00 | | 34 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 449.00 | 98 147.00 | | 137 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 113 237.00 | | 55 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 875.00 | 24 165.00 | | 31 875.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 274.00 | 242 611.00 | | 259 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 156.00 | 657 130.00 | | 690 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 558.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 996.00 | 22.00 | | 31 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 839.00 | 15 659.00 | | 278 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 839.00 | 15 659.00 | | 278 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 449.00 | 137 449.00 | | 137 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -137 319.00 | -137 319.00 | | -137 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 137 449.00 | 137 449.00 | | 137 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 758.00 | 137 398.00 | 360.00 | 137 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 274.00 | 259 274.00 | | 259 274.00 |