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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 14 534.00 | 539.00 | 15 073.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 515.00 | 59 247.00 | 18 268.00 | 77 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 097.00 | 84 231.00 | 342 866.00 | 427 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CF Disponibilités | 1 172 594.00 | | 1 172 594.00 | 1 172 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 851.00 | | 1 196 851.00 | 1 196 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 948.00 | 84 231.00 | 1 539 717.00 | 1 623 948.00 |
CU Autres participations | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 060.00 | 15 619.00 | | -10 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 204.00 | -25 679.00 | | 38 204.00 |
DL TOTAL (I) | 304 592.00 | 266 388.00 | | 304 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 419.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 403.00 | 22 659.00 | | 30 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 893.00 | 42 236.00 | | 34 893.00 |
EA Autres dettes | 1 169 036.00 | 144 825.00 | | 1 169 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 125.00 | 237 184.00 | | 1 235 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 717.00 | 503 571.00 | | 1 539 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 709.00 | | 395 709.00 | 395 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 709.00 | | 395 709.00 | 395 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 45.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 45.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 2 782.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 248.00 | 402 036.00 | | 424 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 043.00 | 427 715.00 | | 386 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 204.00 | -25 679.00 | | 38 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 097.00 | | | 427 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 073.00 | | | 336 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 037.00 | 6 193.00 | | 78 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 736.00 | 798.00 | | 13 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 601.00 | 5 395.00 | | 56 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 036.00 | 1 169 036.00 | | 1 169 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 632.00 | 24 258.00 | 374.00 | 24 632.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 125.00 | 1 235 125.00 | | 1 235 125.00 |